Muhasebe
Gelir ve giderlerinizi tek listede tutun, alacak ve ödemeleri takip edin.
Muhasebe
Sol menüdeki Muhasebe ile açılır. Gelir ve giderlerinizin tek listesi burada durur.
Her satır bir kayıttır: işlem tarihi, türü (gelir, gider, transfer), durumu, kaynağı, açıklaması, kategorisi, hesabı, tarafı ve tutarı. Bir satıra tıkladığınızda kayıt Dock'ta açılır ve orada düzenlersiniz; liste arkanızda kalır, birden çok kaydı yan yana açabilirsiniz. Komuta çubuğundaki Yeni İşlem düğmesi de formu Dock'ta açar.
Durumlar
Tahsil Edildi / Ödendi: para hesabınıza girmiş ya da çıkmış.
Alacak: tahsil edilmeyi bekleyen gelir.
Ödenecek: ödenmeyi bekleyen gider.
Geciken Alacak / Geciken Ödeme: vadesi geçmiş bekleyen kayıtlar.
Aktarıldı: hesaplar arası transfer.
Bekleyen bir kaydı tahsil ettiğinizde ya da ödediğinizde satırın işlemlerinden işaretlersiniz; kayıt gerçekleşmiş duruma geçer ve hesap bakiyesine yansır.
Süzme
Şeritteki hazır çipler listeyi daraltır: Gelirler, Giderler, Alacaklar, Ödenecekler ve gecikenler. Arama kutusu kayıtlarda arar; huni düğmesi tarih aralığı, müşteri, personel ve proje gibi ayrıntılı süzgeçleri açar.
Kayıt ekleme
İşlem Ekle düğmesi yeni gelir, gider ya da transfer kaydı açar. Kayıtta hesap, tutar, tarih, kategori, açıklama, vade ve referans numarası bulunur; evrak da ekleyebilirsiniz.
Kategori bir taraf tipi istiyorsa (müşteri ya da personel) işlemde o taraf seçicisi çıkar; böylece kaydı müşteri veya personel kaydına bağlarsınız.
Tekrarla seçeneği düzenli kayıtlar içindir: haftalık, aylık ya da yıllık sıklık verir, bitişini belirlersiniz. Tekrarlar baştan oluşturulur, gelecek alacak ve borçlar listede görünür.
Transfer kaydında kaynak ve hedef hesabı seçersiniz. Hesaplar farklı para birimindeyse alınan tutarı ayrıca yazarsınız.
Müşteriye ödeme bildirimi
Bekleyen bir alacağın satırında uçak ikonlu Müşteriye bildir düğmesi vardır; aynı düğme kaydı açtığınızda pencerenin üstünde de çıkar. Düğme, ödeme bilgisini müşteriye gönderdiğiniz pencereyi açar: e-posta, SMS veya WhatsApp seçersiniz, gönderilecek metni ve varsa ekleri görürsünüz, gerekiyorsa metni değiştirir ve gönderirsiniz. Düğmeyi yalnız havale talebi yetkisi olan üyeler görür.
Mesajda ödeme sayfasının bağlantısı bulunur. Alacağın henüz bağlantısı yoksa gönderim sırasında oluşturulur, ayrıca bağlantı hazırlamanız gerekmez.
Ek dosyalar yalnızca e-posta ile gidebilir ve yalnızca o kayda bağlı evraklar arasından seçilir. SMS ile WhatsApp ek taşımaz.
Bir kanal kullanılamıyorsa pencere sebebini yazar: müşterinin e-posta adresi ya da telefonu kayıtlı değildir, kanal bağlı değildir ya da WhatsApp'ta müşteri size daha önce yazmamıştır. WhatsApp yazışmasını şu an yalnız müşteri başlatabilir.
Otomatik ödeme hatırlatması
Vadeli bir alacak eklerken Otomatik ödeme hatırlatması anahtarı görünür. Açık olduğunda vade yaklaştığında ve geçtiğinde müşteriye hatırlatma gider; hangi kanaldan gideceğini de siz seçersiniz. Belirli bir müşteriye hatırlatma gitmesini istemiyorsanız anahtarı kapatmanız yeterlidir, vadeyi silmeniz gerekmez.
Seçtiğiniz kanal o an kullanılamıyorsa (SMS ya da WhatsApp bağlı değilse, müşterinin telefonu kayıtlı değilse) hatırlatma e-posta ile gider; müşteri hatırlatmasız kalmaz. Müşterinin e-posta adresi de yoksa hatırlatma gönderilmez, bunun yerine ekipteki yöneticilere bildirim düşer.
Diğer sayfalar
Komuta çubuğundan raporlara ve hesaplar ile kategorilere geçersiniz. Telefonda çubuk daralır: bu iki geçiş sağdaki … menüsüne, işlem ekleme ise + düğmesine iner. Kayıtları dosyaya aktarma menüsü raporlar sayfasındadır.
よくある質問
Gelir ile alacak farkı ne?
Parayı aldıysanız gerçekleşmiş gelirdir; alacaksanız bekleyen kayıt olarak durur ve tahsil ettiğinizde gerçekleşmiş sayılır.
Bir alacağı tahsil ettim, nasıl işaretlerim?
Satırın işlemlerinden tahsil etme (giderlerde ödeme) eylemini seçersiniz; kayıt gerçekleşmiş duruma geçer.
Vade ne işe yarar?
Alacağın son tahsil, giderin son ödeme günüdür. Vadesi geçmiş kayıtlar geciken olarak ayrı süzülür.
Her ay tekrarlayan kira gibi giderleri tek tek girmek zorunda mıyım?
Hayır. Kaydı oluştururken tekrar seçeneğini açar, sıklığını ve bitişini belirlersiniz; tekrarlar baştan oluşturulur ve listede görünür.
İki hesap arasında para aktarabilir miyim?
Evet, transfer kaydıyla. Kaynak ve hedef hesabı seçersiniz; hesaplar farklı para birimindeyse alınan tutarı da yazarsınız.
Kayıtları müşteriye ya da personele bağlayabilir miyim?
Evet. İşlemde taraf seçilir; kategori hangi taraf tipini istiyorsa (müşteri ya da personel) o seçici çıkar.
Satıştan gelen kayıtlar da burada mı?
Evet, kaynağı satış olan kayıtlar listede kaynağıyla birlikte görünür.
Kayıtları dışa aktarabilir miyim?
Evet. Dışa aktarma menüsü Raporlar sayfasının komuta çubuğundadır ve tüm kayıtları Excel ya da CSV olarak indirir.
Hesap ve kategori listesini nereden değiştiririm?
Muhasebe ayarları sayfasından; hesaplar ve gelir gider kategorileri orada yönetilir.
この記事は役に立ちましたか？